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还原“30亿私募跑路”

发布时间:2023-11-16 16:25:18 发布用户: 15210273549

近日,一则“杭州30亿量化跑路”引发的私募多层嵌套造假风波最终矛头指向了华软新动力。有截图显示称,“(华软)新动力投资了杭州汇盛,再下投至杭州瑜瑶,再下投磐京,投前的估值表和投后的业绩全是假的。”

华软新动力做了相关解释称,新动力旗下FOF下投了量化私募机构杭州汇盛,后来经华软新动力调查发现,汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品,华软新动力迅速采取行动,上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛。

11月13日,业内的圈子里就流传着几段语音截屏,大概的内容是有300亿的优先资金(即借贷投资),通过信托进行投资,但底层产品合同约定的打款账户并不是产品账户,而是直接对接管理人的公司账户,导致钱的流向无法被监管。

更可笑的事情是,钱被转走的事情并没有被及时发觉,由于基金的估值仍在每日报出,随着估值出的越来越慢最终停止,人们才发现,杭州汇盛管理人带着30亿跑了。而且此前报出的产品估值以及业绩全是假的。至于30亿资金去了哪里?有机构人士称或已转移至海外,截止至14日午间,涉事方杭州瑜瑶投资的办公场所已是人去楼空。

天眼查App显示,毛崴名下共关联11家企业,其中7家为存续状态,包括磐京股权投资基金管理(上海)有限公司、宁波梅山保税港区磐京投资管理有限公司、大连圣亚等。

风险信息显示,2021年11月,时任大连圣亚(600593)副董事长兼总经理的毛崴因在职责履行方面存在信息披露不真实、前后披露存在重大不一致、拒不落实监管要求等违规行为,被上海证券交易所公开谴责;同年12月,中国证券监督管理委员会对毛崴作出罚款1530万的行政处罚,事由显示,毛崴作为磐京基金时任董事长与姚石共同通过磐京基金相关工作人员,控制使用“磐京基金”机构账户以及10支信托产品账户、7支私募产品账户、37个个人账户(共55个证券账户)等交易“大连圣亚”股票。在增持大连圣亚达到5%及减持达到5%时,均未向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,也未通知上市公司予以公告。

2023年以来,在监管持续发力背景下,私募行业自身“洗牌”也在加速。截至11月3日,今年以来私募管理人注销数量高达2385家,已超过去年全年的2210家。业内人士认为,私募注销频频,体现了中基协、证监会持续构建私募基金行业优胜劣汰、进退有序的常态化退出机制,推进高质量发展的监管趋势。

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